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    套牢

    內容摘要:套牢是指進行股票交易時所遭遇的交易風險。例如投資者預計股價將上漲,但在買進后股價卻一直呈下跌趨勢,這種現象稱為多頭套牢。相反,投資者預計股價將下跌,將所有股票放空賣出,但股價卻一直上漲,這種現象稱為空頭套牢。

    名詞解釋

    套牢套牢

    在股市中是指進行股票交易時所遭遇的交易風險。例如投資者預計股價將上漲,但在買進后股價卻一直呈下跌趨勢,這種現象稱為多頭套牢。相反,投資者預計股價將下跌,將所借股票放空賣出,但股價卻一直上漲,這種現象稱為空頭套牢。在證券市場中是指投資者所買入證券的價格不漲反跌,等待價格回升再賣出,致使資金在較長時間內占用。引申為陷入某事,時間、精力或財物被占用,以至影響其他工作或生活。

    情況分析

    股市征戰的所有投資者都應該有過被套的經歷,區別就在于被套的深淺不一。成熟投資者知道什么時候該止損,不成熟的投資者只會按自己喜好操作,套牢也并不是單一的,分為很多種情況,在股票投資中,發生價格套牢和價值套牢共有四種情況。

    價值套牢時價格不套牢

    在這種情況下,雖然購買的股票沒有投資價值,但由于股市上的資金充裕,投機氣氛較濃厚,股價高企不下,其價格就不被套牢,隨時賣出都能收回本金,甚至還能取得相當的價差收入。如在10元的價格購買某只稅后利潤只有0.20元的股票,其后兩三年該股票的價格總是在10元以上的范圍內波動,雖然其股價收益率遠遠低于同期銀行存款利率,但卻可以不低于買入價賣出,隨時收回本金。如上海股市,雖然綜合指數在3000點以上都為價值套牢區,但在2007年1月底突破3000點以后相當長的時間里都在4000點附近運行,所以即使在3000點購人股票,股價基本都不被套牢,只要股票投資者有耐心,還能取得較大的價差收益。

    價值套牢的同時也發生價格套牢

    發生這種套牢時,股票投資者一般都處在兩難境地,做長期投資又不劃算,但拋出又會遭受損失。產生這種情況一般在股票的高價區,如目前的上海股市,5000點以上既是價值套牢區,又是價格套牢區。在這個區域購買股票,就只能作短線,稍有不慎,就會發生價格、價值雙重套牢,股票投資者既不能無損失地將股票拋出,做長期投資又不合算,其回報也就相當活期儲蓄利率。而產生這種情況就是股票投資者追求短線操作,明知山有虎,偏向虎山行,明知股價已高,還要依據技術分析做短線,搶反彈,結果操作不慎,慘遭價值套牢和價格套牢,最后只有割肉了事。

    價值不套牢時價格套牢

    當股票投資者在投資價值區內購人股票后,其股價繼續下跌,這就是價值不套牢時發生價格套牢。如2004年下半年在上證綜合指數1400點附近購人股票,股指繼續下探,下穿1000點,在此點買入股票的股票投資者全部被套,但由于該點位以下是絕對的投資價值區,股票投資者的股價雖被套牢,但其投資回報將不低于銀行存款利率,所以這種套牢對長期投資者并不可怕,而對于短期投資者來說,價格的解套也僅僅只是時間問題,因為股票超高的投資價值肯定會被市場發現。也就是半年的光景,股指就從最低的998點反轉,2006年5月突破1500點,形成一輪大牛市,直沖4335點。在1400點附近購入浮漂的投資者不但迅速解套,還取得了一倍以上的豐厚收益。

    價值不套牢時價格也不套牢

    這種情況就是當股市的底部出現在投資價值區時,如滬市的綜合指數降到1000點附近時,此時購買股票不但有投資價值,且價格一般也不被套牢,不但股價收益率高,且獲取高價差的機會大。如2004年8月底上海綜合指數在998點形成底部,因而在此區間附近購買股票的投資者就出現了價值和價格都不套牢的情況,但一般來說,能做到這點的股票投資者很少,股票在價格底部、價值高端的成交量很小。

    普通股解套

    快刀斬亂麻停損了結

    即將所持股票全盤賣出,以免股價繼續下跌而遭受更大損失。采取這種解套策略主要適合于以投機為目的的短期投資者,或者是持有劣質股票的投資者。因為處于跌勢的空頭市場中,持有質量較差的股票的時間越長,給投資者帶來的損失也將越大。

    棄弱擇強,換股操作

    即忍痛將手中弱勢股拋掉,并換進市場中剛剛啟動的強勢股,以期通過漲升的強勢股的獲利,來彌補其套牢的損失。這種解套策略適合在發現所持股已為明顯弱勢股,短期內難有翻身機會時采用。采用拔檔子的操作方法即先停損了結,然后在較低的價位時,再補進,以減輕或軋平上檔解套的損失。例如,某投資者以每股60元買進某股,當市價跌至58元時,他預測市價還會下跌,即以每股58元賠錢了結,而當股價跌至每股54元時又予以補進,并待今后股價上升時予以沽出。這樣,不僅能減少和避免套牢損失,有時還能反虧為盈。

    采取向下攤平的操作方法

    即隨股價下挫幅度擴增反而加碼買進,從而均低購股成本,以待股價回升獲利。但采取此項作法,必須以確認整體投資環境尚未變壞,股市并無由多頭市場轉入空頭市場的情況發生為前提,否則,極易陷入愈套愈多的窘境。

    “不賣不賠”方法

    在股票被套牢后,只要尚未脫手,就不能認定投資者已虧血本。如果手中所持股票均為質量良好的績優股,且整體投資環境尚未惡化,股市走勢仍未脫離多頭市場,則大可不必為一時套牢而驚慌失措,此時應采取的方法不是將套牢股票和盤賣出,而是持有股票來以不變應萬變,靜待股價回升解套之時。

    熱門股解套方法

    解套解套

    熱門股套牢以后的辦法和普通股套牢以后的辦法是不同的。前者,往往根據成交密集區來判斷該股反彈所能摸高的位置和根據量價關系來判斷該股反彈的時機。熱門股漲得快,跌得更快。如其下跌10%,還不宜補倉,更不用說在同一成本增倉,因為一旦過早補倉,往往“彈盡糧絕”。由于高位追逐熱門股被套,首先必須確立下一個宗旨:是救自己而不是再謀求盈利。因為第一步已經走錯,千萬不能走錯第二步,不然“洞”越補越大,以后“翻身”的日子都沒有。

    在以后的大盤反彈或上升趨勢中,原先熱點很可能已經沉寂,即使大盤逐波走高,原熱點題材很可能像普通股走勢一樣,隨波逐流,所以采取的措施既不要急又不能拖“95.8”外資控股板塊熱點產生時,有位投資者共有資金22萬元,買進“鞍山一工”1萬股,每股成本6元。買進就套,隔了兩天,該上市公司就否認了市場上關于其有外資介入的傳聞,致使該股股價當日跌至5元,此時該不該補倉?回答是:“不”。因為當日成交量為82212手,仍然很大,顯示下跌動能仍然很大。緊接著,“鞍山一工”公布中期報表,業績糟糕透頂,股價從終點又回到了起點(3.50元區域),這時盤口反而有大量的主動性買盤,表明連續兩個大利空已不影響遠離密集區的股價。

    這時候,操作中有三方面問題需要迅速分析:第一,先分析其密集區在哪里,理論上有可能存在的反彈高度;第二,分析其是否已具備補倉條件;第三,分析補多少的問題。仔細觀察盤口,當日該股低開后,迅即在大量買盤的支撐下上行,表明從終點回到起點的股價已具備補倉條件,由于在上漲和下跌過程中,4.70元為其成交密集區,且該熱點雖已退潮,但還沒有經過反彈確認,根據存量資金,可以用三倍的量進行補倉,則其綜合成本為(3×3.8+6)/4=4.35<4.7。結果在十個交易日內股價就見4.7元。一方面在4.50元派發還略有贏利,另一方面該股反彈至密集區4.70元價位后,開始中期調整了。

    追漲不套牢

    套牢套牢

    第一,必須是漲幅靠前的個股,特別是漲幅在第一榜的個股。漲幅靠前,這就給了我們一個強烈的信號:該股有莊,且正往上拉高股價。其意圖無非是,進入上升階段后不斷拉高股價以完成做莊目標;或是在拉高過程中不斷收集籌碼,以達到建倉目的。

    第二,必須是開盤就大幅上揚的個股。因為,各種主力在開盤前都會制定好當天的操作計劃,所以開盤時的行情往往表現了莊家對當天走勢的看法。造成開盤大幅拉升的原因,主要是莊家十分看好后市,準備發動新一輪的個股行情,而開盤就大幅拉升,可以不讓散戶在低位有接到籌碼的機會。

    第三,必須是量比靠前的個股。量比是當日成交量與前五日成交量的比值。量比越大,說明當天放量越明顯,該股的上升得到了成交量的支持,而不是主力靠尾市急拉等投機取巧的手法,來拉高完成的。

    第四,必須是股價處于低價圈。股價處于低價圈時,漲幅靠前、量比靠前的個股,就能說明主力的真實意圖在于拉高股價,而不是意在誘多。若在高價圈出現漲幅靠前、量比靠前的個股,其中可能存在陷阱,參與的風險較大。低價圈的判定方法很多,相對前期的高點而言,股價跌幅在60%以上的都可稱為是低價圈。

    技巧解析

    主動性解套策略

    斬倉:當發現自己的買入是一種很嚴重的錯誤,特別是買在前期暴漲過股票的頂峰時,應及時斬倉止損。只要能保證資金不受大的損失,股票市場中永遠有無數機會還可以再賺回來。

    換股:假如發現自己手中的股票明顯成為弱勢股,短期內難有翻身機會,不妨忍痛將該股賣出,換進市場中的強勢股,以新買股票的盈利抵消前者的損失。

    做空:當自己已被深度套牢而無法斬倉,又確認后市大盤或個股仍有進一步深跌的空間時,可采用做空的方式,先把套牢股賣出,等到更低的位置再買回,從而有效降低成本。

    盤中“T+0”:其中,順向“T+0”的具體操作方法是:當持有的套牢股票在盤中表現出明顯的上升趨勢時,可以乘機買入同等數量的同一股票,待其漲升到一定高度之后,將原來被套的同一品種股票全部賣出,從而在一個交易日內實現低買高賣,來獲取差價利潤,降低被套股票的成本。逆向“T+0”的操作方法是:當持有的套牢股票在盤中表現出明顯的下跌趨勢時,可先將手中被套的股票賣出,然后在較低價位買入同等數量的同一股票,從而在一個交易日內實現高賣低買,來獲取差價利潤。需要指出的是,做盤中“T+0”的前提是對股票走勢有比較準確的把握,否則反而會加大自己的損失。

    被動性解套策略

    攤平:在市場走勢仍處于牛市的情況下,假如套牢股票的基本面沒發生實質性變化,股價屬于正常下跌,就可以采用攤平的技巧,隨著股價的下跌不斷買進,從而逐步攤低手中的持股成本

    坐等:當已經滿倉且深度被套,既不能割也無力補時,只能采取這樣的辦法。

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