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    A股概念炒作“接力” QFII提前布局
    2013-11-05 全球品牌網  張玉香

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    自貿區概念、土地流轉概念、去“IOE”概念……從8月中下旬開始,各種概念行情在A股市場接踵而至。

      8月下旬,上海自貿區概念股突然崛起。外高橋、上港集團、浦東建設等一系列與之相關的概念股紛紛啟動,并連拉漲停。而事實上,早在7月3日,國務院總理李克強召開的國務院常務會議,就已經通過了《中國(上海)自由貿易試驗區總體方案》。

      醞釀多時的自貿區概念并沒有止于在上海炒作,而是延伸到了天津、廣東、海南乃至新疆板塊,形成了A股市場“炒地圖”的情景。據最新的消息顯示,9月27日,上海自貿區將掛牌,該消息并未繼續刺激股價提升。相反,部分上海自貿區概念股回調,包括浦東建設等個股甚至跌幅超前,炒作痕跡明顯。

      “炒作止于新的炒作,謠言止于新的謠言”,對于目前A股市場的題材炒作行情,南方基金首席策略分析師楊德龍向《中國經營報》記者做出如是概括:“目前整個市場基本以事件炒作為主,從這一點來看,A股市場依然還是處于弱勢狀態。”

      自貿區概念“過山車”

      自貿區目前基本上就是停留在概念炒作階段,從炒作特點來看,就是行情比較猛,但是持續性不強。

      深圳私募王磊(化名)覺得近期A股的行情有點眼花繚亂。“以自貿區概念為始,一些周期性個股突然開始活躍起來,然后就形成了‘炒地圖’的格局。從上海到天津再到海南,簡直目不暇接。”

      8月中旬以后,上海自貿區概念強勢啟動。包括上港集團(600018.SH)、外高橋(600648.SH)、上海物貿(600822.SH)等一系列與上海自貿區概念相關的個股紛紛大幅上漲,其中多只個股拉出多個漲停。此后,自貿區概念開始擴散至天津板塊、廣東板塊以及海南板塊個股,形成了所謂的“炒地圖”行情。

      據同花順iFinD統計,從8月13日至9月5日,上海自貿區概念板塊漲幅達到67%左右。其中,外高橋從8月30日至9月5日,連續拉出5個漲停。上港集團從8月22日收盤至今,股價從2.55元/股已經最高漲至5.4元/股,漲幅超過110%。華貿物流(603128.SH)則從8月16日收盤時的5.7元/股上漲,最高上漲至9月4日的16.12元/股,上漲幅度超過180%。

      然而,截至9月5日記者截稿時,除了受9月27日上海自貿區掛牌刺激,一些上海自貿區個股依然強勁之外,其余自貿區概念股基本上在9月2日新一周的第一個交易日,紛紛停止炒作。而上海自貿區概念股也在9月2日新的一周開始時出現了分化。包括前期漲勢不錯的上海物貿以及怡亞通等多只個股開始慢慢回調。

      特別是前期炒作的天津、廣東等地的自貿區概念股基本上已經停止炒作。比如天津自貿區概念股天津海運(600751.SH)從8月23日的3.8元多,最多拉至6元多,但是在9月2日一天,下跌幅度就達9.08%。而與廣州自貿區概念股相關的廣州浪奇(000523.SZ)等也紛紛停止了前期強勢上漲的態勢。

      “自貿區目前基本上就是停留在概念炒作階段,從炒作特點來看,就是行情比較猛,但是持續性不強。”對于自貿區概念股的炒作,楊德龍總結道。他表示,“炒地圖”沒有意義,目前來看,上海自貿區概念股是相對最確定的。

      “上海自貿區概念股目前已經分化,但是與其他自貿區概念股來說,上海自貿區相對是比較確定的國內第一個自貿區,未來一些概念股可能會在自貿區的建設中受益,特別是房地產、物流、商貿、金融等個股可能會從自貿區概念中受益,為此,從長期來說,可以考慮在股價回調之后進行配置。”楊德龍表示。

      “講故事”行情

      現在的整個市場行情,基本上是事件推動的。目前經濟形勢依然難言利好,A股市場主要還是以炒事件題材為主。

      “現在整個市場基本上是有個什么事件、概念就開始炒作。目前小規模的資金短期還能參與一下,資金規模大的話,根本跟不上市場的這種炒作節奏。”王磊說。

      但是王磊也有自己鐘情的概念股。“目前正在關注‘去IOE’的相關概念,比如中國軟件、太極股份等。”王磊告訴記者。

      這里的所謂“去IOE”概念,就是去除IBM、Oracle(甲骨文公司)、EMC在云計算或者企業數據庫系統中的壟斷影響。IBM是服務器提供商,Oracle是數據庫軟件提供商,EMC則是存儲設備提供商,三者構成了一個從軟件到硬件的企業數據庫系統。由這三駕馬車構成的數據庫系統幾乎占領了全球大部分商用數據庫系統市場份額

      目前出于降低成本和信息安全考慮,國內一些企業提出了“去IOE”運動。其中,去年5月份——阿里巴巴首先發動了“去IOE”運動。除阿里巴巴這樣需要大量數據運算的電商企業,其他如石油、金融行業使用這套系統機構未來或許都將是“去IOE”運動的主力軍。

      “與自貿區概念相比,信息安全無論對于國家或企業來說,都是最緊迫的事情,因此,目前我們正在關注‘去IOE’概念。特別是中國軟件、太極股份這樣的具有央企背景的上市公司,是我們挖掘的重點。”王磊表示。而記者對王磊進行采訪之時,恰好王磊剛剛調研完中國軟件。

      但是,與自貿區概念相比,目前“去IOE”在市場上也已經有充分反應。其中,中國軟件已經從6月份的9.8元/股上漲至36元/股。而除了“去IOE”概念,土地流轉等概念也遭到熱捧。

      “現在的整個市場行情,基本上是事件推動的。目前經濟形勢依然難言利好,A股市場主要還是以炒事件題材為主。”楊德龍表示。

      一位不愿具名的券商分析師則表示,目前經濟形勢不能說它壞,但是從市場上炒作的個股來看,基本上難言成長性,也沒有一個合理的估值,像自貿區這樣的概念股,基本上是靠政策托底的。

      該分析師表示,在三中全會之前,肯定還有與之相關的政策概念在市場上被接連炒作。“拿自貿區概念來說,炒了這么長時間,到最后就是看誰買單而已。”該分析師表示。

      機構提前潛伏

      一些機構資金沒有趕上上半年創業板的行情,目前很可能潛伏在一些估值較低的有故事可講的概念股中,希望能在下半年獲得部分收益。

      各種概念的輪番炒作中,游資自然充當著重要角色。以上港集團為例,在其行情的啟動過程中,基本上交易席位的前五位均被游子壟斷。其中不乏光大證券寧波解放南路營業部、西藏同信證券上海東方路營業部等在資本市場著名的游資“敢死隊”。

      而在“去IOE”的概念炒作中,中國軟件的漲幅驚人。據上海交易所數據顯示,從7月底開始,國泰君安上海福山路與國元證券上海虹橋路兩個營業部便開始輪番炒作中國軟件。兩家營業部出現在交易龍虎榜上的次數均超過5次。

      除了游資之外,QFII機構投資者似乎也有著先知先覺的本事。據上港集團2013年半年報顯示,雖然一季度持股較多的兩家QFII悄悄消失,但是國際資本“巨鱷”高盛出現在其半年報中。據了解,高盛持有1878萬股。

      此外,另一家QFII首域投資(英國)中國A股基金增持上港集團758萬股。

      連續漲停的外高橋則有東方紅券商集合理財計劃“撐腰”。據外高橋2013年一季報和半年報顯示,早在一季報之時,東方紅5號和4號等6只東方紅券商集合理財計劃已經駐扎其中。到了二季度,東方紅新睿1號和東方紅領先趨勢等再次進入,截至6月30日,共有9只東方紅券商集合理財計劃持有外高橋的股份。

      而博時創業成長股票型基金則在中國軟件的上漲中嘗到了“甜頭”。

      “一些機構資金沒有趕上上半年創業板的行情,目前很可能潛伏在一些估值較低的有故事可講的概念股中,希望能在下半年獲得部分收益。”一位市場人士向記者表示。

      而據了解,目前一些基金經理已經開始側重配置一些周期性低估值股票和自貿區概念股。一位基金經理在接受記者采訪時表示:“上半年創業板炒作的比較兇,主要是因為其符合國家產業轉型的方向,但是眾所周知,創業板泡沫非常嚴重,見頂非常明顯,沒必要追高。目前還是去做主板,找一些周期性比較弱、估值相對較低的個股,未來可能會有反彈的空間。”

      “比如長期來看,上海自貿區概念落實之后,相關的概念股還是有投資價值的。但是現在還要等政策的落實,另外,相關個股肯定面臨著一次調整。”該基金經理表示。

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